RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

1. Se considera necesario coordinar la política financiera del sector público distrital que regule las inversiones financieras y la colocación de excedentes de líquidez que se generen en las distintas entidades del sector central del Distrito Capital; de manera que la Secretaría de Hacienda no solo reciba réditos adicionales sino que también pueda utilizarlos inmediatamente los requiera para el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos.

2. Es conocido por la Secretaría Distrital de Hacienda que los excedentes de liquidez generados según el tipo de actividad que desarrolle cada entidad distrital, se les podría ubicar en inversiones o portafolios que produzcan una rentabilidad adicional de la cual no se goza actualmente por estar depositados en cuentas corrientes a discrecionalidad del Secretario de Hacienda en el depósito bancario.

3. La Secretaría Distrital de Hacienda deberá generar la logística del manejo de los excedentes de liquidez para adoptar la política financiera del sector público distrital, diseñando para el efecto un portafolio que garantice que el manejo de dichos recursos gozará de alta rentabilidad, liquidez y seguridad; convocando para ello la participación de entidades financieras vigiladas únicamente por la Superintendencia Financiera, mediante subasta pública y adjudicándoselos al mejor postor.

4. Las entidades financieras que participen deberán gozar de reconocido prestigio y solvencia económica que ofrezcan en pública subasta el mejor manejo para la Alcaldía Mayor de Bogotá de dichos excedentes contemplando:

4.1. Que las entidades oferentes estén plenamente certificadas por las firmas calificadoras de crédito y riesgo a nivel internacional o de la entidad que haga sus veces en Colombia.

4.2. Que las entidades interesadas en el manejo de dichos excedentes deberán garantizar una rentabilidad diaria sobre los saldos de las cuentas sin que para ello se exija una permanencia mínima de los depósitos.

4.3. Que dichos oferentes aseguren:

4.3.1. La disponibilidad inmediata de los dineros cuando el ente central los requiera para atender sus compromisos contractuales.

4.3.2. El abono en cuenta diario de los réditos generados por los depósitos, liquidados sobre los saldos diarios.

4.3.3. El reflejo contable de los réditos ganados y abonados en las cuentas debidamente soportados.

1. El Sector Central de la Alcaldía Mayor de Bogotá dentro de su agenda de desarrollo urbanístico y demás programas de la ciudad de Bogotá, D.C. cuenta con excedentes de liquidez que se generan en las distintas entidades del sector central del Distrito Capital.

2. Es necesario y conveniente para la ciudad de Bogotá que a través de la Secretaría de Hacienda se diseñen mecanismos que le generen a la ciudad réditos adicionales para desarrollar con mayor eficiencia la administración de la capital.

3. Que esta política financiera para el manejo de excedentes de liquidez se hace necesaria para que la Alcaldía Mayor de Bogotá pueda atender con más eficiencia las diferentes situaciones de mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la ciudad de Bogotá, con los posibles recursos adicionales generados por los depósitos consignados en los bancos, diseñando para el efecto un portafolio que garantice que el manejo de dichos recursos gozará de alta rentabilidad, liquidez y seguridad; convocando para ello la participación de entidades financieras vigiladas únicamente por la Superintendencia Financiera, a través de la subasta pública y quien los manejará será quien ofrezca las mayores garantías y menos riesgos para el Distrito Capital.

4. Es prioritario diseñar la política financiera de gran envergadura para el desarrollo financiero del sector público Distrital.

1. Secretaría Distrital de Planeación.

2. Secretaria Distrital de Hacienda.

3. Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal.

El Decreto 1421de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá", artículos 12, 13, 135¹ permite que las entidades del sector central de la Alcaldía Mayor de Bogotá inviertan sus excedentes de tesorería en inversiones de alta liquidez, seguridad y rentabilidad.

No genera un impacto fiscal y al contrario lo que se pretende es precisamente mejorar el nivel de ingresos del Distrito, a través de la ubicación de los excedentes de liquidez mediante la subasta pública al mejor postor y a su vez no golpeé el bolsillo de los ciudadanos bogotanos con nuevos impuestos. 

De la interacción de las entidades comprometidas en el diseño de la estructura del manejo de los excedentes de liquidez, como son la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaria Distrital de Hacienda y el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, se espera la configuración de un proyecto moderno que conlleve realmente a ver reflejados en el Presupuesto Distrital los réditos que generen los excedentes de liquidez y así mismo darles la destinación más conveniente para las necesidades de la ciudad capital.

Este proyecto de acuerdo es coherente con todas las disposiciones presupuestales y legales vigentes que hacen factible el manejo de los excedentes a través de la subasta pública.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de los Honorables Concejales el siguiente proyecto de acuerdo.

Cordialmente,

ARTÍCULO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaria Distrital de Hacienda y el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, configurarán un proyecto moderno de manejo de los excedentes de liquidez.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría Distrital de Hacienda como entidad rectora deberá generar la logística del manejo de los excedentes de liquidez para adoptar la política financiera del sector público distrital, diseñando para el efecto un portafolio que garantice que el manejo de dichos recursos gozará de alta rentabilidad, liquidez y seguridad.

ARTÍCULO TERCERO: Convocará en pública subasta a las entidades financieras vigiladas únicamente por la Superintendencia Financiera y seleccionará aquellas de reconocido prestigio y solvencia económica que ofrezcan el mejor manejo para la Alcaldía Mayor de Bogotá de dichos excedentes dentro del siguiente marco:

1. Que las entidades oferentes estén plenamente certificadas por las firmas calificadoras de crédito y riesgo a nivel internacional o de la entidad que haga sus veces en Colombia.

2. Que las entidades interesadas en el manejo de dichos excedentes deberán garantizar una rentabilidad diaria sobre los saldos de las cuentas sin que para ello se exija una permanencia mínima de los depósitos.

3. Que dichos oferentes aseguren:

3.1. La disponibilidad inmediata de los dineros cuando el ente central los requiera para atender sus compromisos contractuales.

3.2. El abono en cuenta diario de los réditos generados por los depósitos, liquidados sobre los saldos diarios.

3.3. El reflejo contable de los réditos ganados y abonados en las cuentas debidamente soportados.

ARTICULO CUARTO: La Secretaría Distrital de Hacienda deberá informar trimestralmente al Concejo Distrital a cuanto ascendieron y como se invirtieron los réditos generados por el manejo de los excedentes de liquidez.

ARTICULO QUINTO: La Política Financiera del Distrito ordenada en este Acuerdo deberán permanecer en el tiempo y alimentarse continuamente a fin de que se constituyan en un futuro en el banco distrital que agrupe y maneje los ingentes recursos distritales.

ARTÍCULO SEXTO: VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.