Establece el cronograma y los lineamientos para la programación de pagos y cierre de operaciones de tesorería durante la vigencia 2024, definiendo fechas límite para radicar documentos de pago en el Sistema SAP-BogData, procedimientos para anulaciones, reintegros, constitución de cuentas por pagar, gestión de cajas menores y reordenación de rechazos, dirigido a entidades del Presupuesto Anual del Distrito Capital, Establecimientos Públicos y Fondos de Desarrollo Local.