Que mediante Acuerdo No. 02 del 7 de diciembre de 2001 la Junta Administradora Regional modificó la estructura organizacional de CANAL CAPITAL LTDA.

Que de acuerdo con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital el 08 de abril de 2005, CANAL CAPITAL LTDA. Se comprometió a actualizar sus procedimientos de acuerdo al esquema organizacional vigente.

Que las áreas que actualmente hacen parte de la gestión administrativa y operativa de CANAL CAPITAL LTDA., son: Gerencia: Control Interno y Planeación; Secretaría General: Grupo jurídico y Atención al Ciudadano; Subdirección Administrativa; Recursos Humanos, Servicios Administrativos y Sistemas; Subdirección Financiera: Presupuesto, Tesorería, Facturación y Contabilidad; Dirección Operativa: Programación, Producción, Área Técnica y Mercadeo y Ventas.

Que en virtud de lo anterior, la totalidad de las áreas de CANAL CAPITAL LTDA. Revisaron, actualizaron y ajustaron los procedimientos existentes con el fin de adecuarlos a la actividad y necesidades actuales de la Entidad.

Que en mérito de lo expuesto,

PRIMERO. ACTUALIZAR la totalidad de los manuales de procedimiento de CANAL CAPITAL LTDA., los cuales de se anexan y forman parte del presente acto administrativo y contienen los siguientes procesos y subprocesos:

I. PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1. ARQUEO A LAS DEPENDENCIAS QUE MANEJAN RECURSOS

2. AUDITORIAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CANAL

3. CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN

4. INDUCCIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DAPD.

2. SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN DAPD.

3. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD.

4. ELABORACIÓN DE BALANCE SOCIAL.

5. PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD.

1. REUNIONES DE JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL.

2. DERECHOS DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN.

3. DERECHOS DE PETICIÓN DE FORMULACIÓN DE CONSULTAS.

4. DERECHOS DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL Y PARTICULAR.

5. EXPEDICIÓN DE COPIAS.

6. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES.

7. CONCEPTOS SOBRE PROYECTOS DE ACUERDO

8. ONCEPTOS SOBRE PROYECTOS DE LEY.

1. CONTRATACIÓN DE DERECHO PRIVADO

*PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN (Cuantía desde 250 SMLMV hasta 700 SMLMV)

*PRESCINDENCIA DEL DEBER DE OBTENER VARIAS OFERTAS

*SELECCIÓN DIRECTA (Cuantía hasta 250 SMLMV)

2. CONTRATACIÓN DE DERECHO PÚBLICO

*CONTRATACIÓN DIRECTA CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA Y HASTA SU TOPE (menor cuantía 250 SMLMV)

*CONTRATACIÓN DIRECTA CUYO VALOR SEA IGUAL O INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA (menor cuantía 250 SMLMV)

3. COBROS JURÍDICOS

4. CONCEPTOS JURÍDICOS

5. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES

6. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

1. RECEPCIÓN DE UN REQUERIMIENTO, DIRECCIONAMIENTO Y RESPUESTA

2. EXPEDICIÓN DE COPIAS DE MATERIAL AUDIOVISUAL

*SELECCIÓN DE PERSONAL - SELECCIÓN DE UN NUEVO FUNCIONARIO (TRABAJADOR OFICIAL)

*SELECCIÓN DE PERSONAL - SELECCIÓN DE UN NUEVO FUNCIONARIO - (EMPLEADO PÚBLICO)

*SELECCIÓN DE PERSONAL - PROMOCIÓN FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD (TRABAJADOR OFICIAL)

*CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (Afiliación del funcionario a Salud, Pensiones, Cesantías, ARP y Caja de Compensación familiar)

*INDUCCIÓN

*COMISIÓN DE SERVICIOS

*ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Retención en la Fuente - Aplicación del procedimiento de Retención en la Fuente)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Deducción por Crédito de Caja de Compensación Familiar)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Generación y liquidación de la nómina del período)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Generación interfase contable)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Liquidación de aportes patronales y auto -liquidaciones)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Retención en la Fuente - Cálculo de retención en la fuente Procedimiento 1).

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Retención en la Fuente - Cálculo mensual de retención en la fuente Procedimiento 2)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Liquidación de cesantías e Intereses de Cesantía)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Liquidación de Horas Extras)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Liquidación de Prima Técnica)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Liquidación de Prima de Servicios)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Liquidación de Vacaciones y Prima de vacaciones).

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Liquidación de vacaciones en dinero)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Liquidación de Prima de Navidad)

*ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN (Liquidación de la Bonificación por Servicios Prestados).

*REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO

*INCAPACIDADES (Accidente de trabajo)

*INCAPACIDADES (Enfermedad General)

*RETIRO DE CESANTÍAS PARCIALES

*LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

*SALUD OCUPACIONAL (Elaboración del programa de salud ocupacional)

*PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL

*REINDUCCIÓN

*EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

*RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO.

*ACTA DE ENTREGA (en caso del que el Representante Legal se retire)

*ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS

*ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS: Proceso de compra

*ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS: Proceso de compra de insumos, papelería y elementos de almacén.

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS: Proceso de compra de otros bienes e ingreso a almacén

*INGRESO DE BIENES (Por devolución

*INGRESO DE BIENES (Por sobrantes)

*INGRESO DE BIENES (Por compras con caja menor)

*INGRESO DE BIENES (Bienes recibidos en comodato)

*INGRESO DE BIENES (Reposición de Bienes)

*REPOSICIÓN DE BIENES EN PODER DEL ALMACENISTA O EN PODER DE UN FUNCIONARIO, POR PERDIDA O HURTO

*EGRESO DE ELEMENTOS (Solicitud de Pedido)

*EGRESO DE BIENES (Baja de bienes servibles y/o inservibles).

*EGRESO DE BIENES (Entrega de bienes en comodato)

*ENTREGA NORMAL DEL ALMACÉN

*TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS ANUAL

*ENTREGA DE ALMACÉN CUANDO HAY ABANDONO DEL CARGO

*RECIBO DE ELEMENTOS Y DE BIENES POR CAMBIOS DE PERSONAL

*PERDIDA DE ELEMENTOS EN PODER DEL ALMACENISTA O EN PODER DE UN FUNCIONARIO

*RETIRO Y ENTRADA DE ELEMENTOS O BIENES DE PROPIEDAD DE CANAL CAPITAL

*CONTRATOS OUTSOURCING

*COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

*MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (Programación del mantenimiento y actualización de software y aplicaciones).

*MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (Ejecución del mantenimiento y actualización de equipos y aplicaciones).

*SOPORTE TÉCNICO.

*DESARROLLO DE APLICACIONES A LA MEDIDA.

*ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE SISTEMAS.

*AUDITORÍA DE SISTEMAS.

1. CORRESPONDENCIA INTERNA (MEMORANDOS)

2. CORRESPONDENCIA QUE INGRESA

3. CORRESPONDENCIA EXTERNA

4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DOCUMENTAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS

5. TRANSFERENCIA SECUNDARIA AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

6. SELECCIÓN Y DESCARTE DOCUMENTAL.

7. ARCHIVO Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS

8. GENERACIÓN DE REPORTES

1. PLAN FINANCIERO PLURIANUAL

2. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

3. INCORPORACIÓN DEL PRESUPUESTO AL SISTEMA PREDIS

4. ELABORACIÓN PAC

5. ELABORACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL CDP.

6. ELABORACIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL CRP.

7. AFECTACIÓN DE PAGOS EN EL SISTEMA PREDIS.

8. CONCILIACIONES.

9. MODIFICACIONES PRESUPUÉSTALES.

*ADICIONES O REDUCCIONES QUE NO MODIFICAN EL MONTO DE LA APROPIACIÓN INICIAL

*ADICIONES O REDUCCIONES QUE MODIFICAN EL MONTO DE LA APROPIACIÓN INICIAL.

10. CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL.

1. CUENTAS BANCARIAS - APERTURA CUENTAS BANCARIAS

2. RECAUDO DE INGRESOS (INGRESOS EN EFECTIVO, CHEQUE, PAGO ACH).

3. MANEJO DE EXCEDENTES DE TESORERÍA

*SELECCIONAR LA MEJOR FORMA DE INVERSIÓN.

*SEGUIMIENTO Y REDENCIÓN DE INVERSIONES.

4. RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN (CONTROL Y REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN).

5. TRASLADO DE FONDOS.

6. PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

*CANCELACIÓN OBLIGACIONES LABORALES DE NÓMINA

*CANCELACIÓN OBLIGACIONES LABORALES DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

*CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES APORTES PARAFISCALES.

7. PAGO OBLIGACIONES.

*CANCELACIÓN OBLIGACIONES A PROVEEDORES.

*CANCELACIÓN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

*PAGOS EN MONEDA EXTRANJERA

*PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

8. MOVIMIENTO BANCARIO (BOLETÍN DIARIO DE TESORERÍA)

9. CAJA MENOR (ARQUEO)

10. CUSTODIA DE LOS TÍTULOS VALORES.

11. CONCILIACIONES

1. FACTURACIÓN

*ELABORACIÓN FACTURAS POR PAUTA, CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE COMERCIALES, ALQUILER DE EQUIPOS, PRODUCCIÓN Y OTROS.

*ELABORACIÓN FACTURAS DE CÓDIGOS CÍVICOS Y COPIAS DE MATERIAL AUDIOVISUAL.

*ANULACIÓN DE FACTURAS.

2. CUENTAS POR COBRAR.

*GESTIÓN DE COBRO PRE-JURÍDICO

*GESTIÓN DE COBRO POR TRANSFERENCIA LEY 14 DE 1991.

*REPORTE DE CARTERA.

*DESCUENTO VOLUMEN AGENCIA Y PRONTO PAGO.

3. RECUADO DE INGRESOS.

*ELABORACIÓN DE RECIBOS DE CAJA, NOTAS DÉBITO Y NOTAS CRÉDITO.

1. ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

*BALANCE DE PRUEBA MENSUAL

*BALANCE GENERAL'

*ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL.

*ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

*ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

*ANEXO DE LAS OPERACIONES RECIPROCAS.

*NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*INFORME SOBRE AVANCE DE SANEAMIENTO CONTABLE.

2. CONCILIACIONES

*CONCILIACIÓN BANCARIA.

*CONCILIACIÓN CON CARTERA Y TESORERÍA.

3. DECLARACIONES TRIBUTARIAS

*ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE.

*ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA.

*ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: ICA.

*ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

*ELABORACIÓN PRESENTACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO.

1. DEFINICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

*DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS FILOSÓFICOS DE LA PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PARRILLA DE EMISIÓN.

*CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREVIA A LA EMISIÓN Y POLÍTICAS PARA LA DEFINICIÓN DE COMPRA Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS.

*EVALUACIÓN POSTERIOR DE LA PROGRAMACIÓN (Para reemplazo o para mejorar).

2. ELABORACIÓN DE LA CONTINUIDAD DIARIA

3. GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUTO PROMOCIONES

4. SERVICIO DE TELEVISIÓN

*GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS RECOMENDADOS PARA FREE PRESS E INTERNET.

*GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMACIÓN.

5. ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL DE VIDEO.

1. PLAN DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN

2. PRE-PRODUCCIÓN

*IDENTIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS

*DE PROGRAMAS Y TRANSMISIONES

3. PRODUCCIÓN

*PREPARACIÓN DEL MONTAJE

*GRABACIÓN

4. POST PRODUCCIÓN

*EDICIÓN

5. PRODUCCIÓN DE PILOTOS

6. BANCO DE IMÁGENES/VIDEOTECA

7. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

8. PROYECTOS COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN,

*FORMULACIÓN DE PROYECTOS

*INICIO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

*LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

1. MANTENIMIENTO

*DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL ÁREA TÉCNICA.

1. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

*SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS.

3. COMPRAS

*ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y/O EQUIPOS DE T.V.

4. MONITOREO

*CALIDAD Y NIVEL DE LA SEÑAL DE TRANSMISIÓN.

*FALLAS EN LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA SEÑAL.

1. VENTAS

*DETERMINACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS

*ELABORACIÓN DEL PLAN COMERCIAL

*VENTA POR ORDEN DE PAUTA

*VENTA POR CONVENIO O CONTRATO

*EJECUCIÓN DE LA VENTA - NEGOCIACIÓN DE CANJES

*POS VENTA

*PAGO DE COMISIONES

*INFORME CONSOLIDADO DE VENTAS

2. ELABORACIÓN DE LIBRETOS COMERCIALES

*CODIFICACIÓN DE CÓDIGOS CÍVICOS, PROMOS Y COMERCIALES

*ELABORACIÓN DEL LIBRETO

*ENVIÓ DE LIBRETOS COMERCIALES A LA CNTV

*REPORTE DE LIBRETOS COMERCIALES OBLIGATORIOS A LA CNTV

3. ELABORACIÓN DE INFORMES

*ELABORACIÓN DE INFORMES DE RATING.

*INFORME DE PROGRAMACIÓN A MEDIOS.

SEGUNDO: Los procedimientos actualizados por esta Resolución y que hacen parte integral de la misma, son de obligatoria aplicación. Por consiguiente, la Oficina Asesora de Control Interno de CANAL CAPITAL LTDA., velará por su debida y oportuna implementación y ejecución.

TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.