RESOLUCIÓN 07 DE 2014

(Mayo 27)

“Por la cual se aprueba el ajuste y otras modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos, y de Gastos e Inversiones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota (sic) –ESP - EAB para la vigencia fiscal 2014”

EL CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL CONFIS

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 10 del Decreto Distrital 714 de 1996, el articulo 28 del Decreto Distrital 195 de 2007, y,

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo estipulado en el artículo 10° literal (e) del Decreto Distrital 714 de 1996, corresponde al CONFIS aprobar y modificar mediante resolución el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.

Que conforme a lo establecido en el artículo 28° del Decreto Distrital 195 de 2007, “las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo”.

Que de acuerdo con el numeral 5 del reglamento interno adoptado en la sesión del 27 de febrero de 2012, le corresponde al CONFIS mediante resolución suscrita por la Secretaría Técnica y el Secretario Distrital de Hacienda notificar las decisiones aprobatorias aplicables a las Empresas Distritales.

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS mediante Resolución No. 013 del 31 de octubre de 2013 aprobó el Presupuesto de Rentas e Ingresos, y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2014 por un monto de $2.258.201.307.414.

Que es necesario ajustar el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2014 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, de acuerdo con las cifras resultantes del cierre presupuestal y financiero de la vigencia fiscal 2013.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, presupuestó para la vigencia fiscal de 2014 como Disponibilidad Inicial $464.619.624.019, a 31 de diciembre de 2013 registró una Disponibilidad Neta de Tesorería por $626.198.258.455 por lo que es necesario efectuar una adición por $161.578.634.436.

Que al cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2013, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, obtuvo un valor de Cuentas por Cobrar de Aseo por $39.189.032.618, por lo que requiere adicionar está cifra en la apropiación de la vigencia 2014.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, presupuestó para la vigencia fiscal 2014 Cuentas por Pagar de Funcionamiento por la suma de $88.740.430.295. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2013 fue de $106.919.952.589. La Empresa mediante traslados internos cubrió la totalidad de estas cuentas, por lo que requiere restituir $18.179.522.294 a la apropiación de la vigencia.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, presupuestó para la vigencia fiscal 2014 Cuentas por Pagar de Operación por la suma de $46.887.420.705, La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2013 fue de $79.969.457.553. La Empresa mediante traslados internos cubrió la totalidad de estas cuentas, por lo que requiere restituir $33.082.036.848 a la apropiación de la vigencia.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, presupuestó para la vigencia fiscal 2014 Cuentas por Pagar del Servicio de la Deuda por la suma de $41.497.955. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2013 fue de $56.809.890; con el objetivo de ajustar el valor de estas cuentas al obtenido al cierre de la vigencia 2013, La Empresa mediante traslados internos cubrió la totalidad de estas cuentas, por lo que requiere restituir el valor de $15.311.935.

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, presupuestó para la vigencia 2014 Cuentas por Pagar de Inversión por la suma de $328.950.275.064. La cifra definitiva por este concepto a 31 de diciembre de 2013 fue de $343.432.967.038. La Empresa mediante traslados internos cubrió la totalidad de estas cuentas, por lo que requiere restituir $14.482.691.974 a la apropiación de la vigencia de la que fueron contracréditados.

Que de acuerdo con el cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2013, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB requiere adicionar al presupuesto de Rentas e Ingresos, y de Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2014, recursos de destinación específica por valor de $190.709.516.328, a fin de cumplir con el propósito para el cual fueron previstos. Los recursos deben adicionarse en el Presupuesto de Rentas e Ingresos, así: (i) $940.939.242 en el rubro de Ingresos Corrientes; (ii) $81.471.321.622 en el rubro de Transferencias; y (iii) $108.297.255.464 en el rubro de Recursos de Capital. En el Presupuesto de Gastos e inversiones los recursos deben adicionarse, así: (i) $4.138.749.896 en Gastos de Funcionamiento, (ii) $5.721.283.903 en Servicio de la Deuda y (ii) $180.849.482.529 en Inversión.

Que la Junta Directiva de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, mediante Acuerdo No 2 del 12 de marzo de 2014, emitió concepto favorable a las anteriores modificaciones.

Que la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto recomendó aprobar el ajuste por cierre y la adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversión 2014 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, anteriormente detalladas.

Que de acuerdo con el cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2013, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ ESP. EAB, obtuvo un valor de excedentes financieros en Tesorería de $135.008.104.003. El CONFIS en virtud del artículo 34° del Decreto Distrital 195 de 2007, asignó excedentes financieros a la Empresa por valor de $30.820.740.045 en el rubro de Inversión, que deberán emplearse en: (i) Acciones de fortalecimiento y fomento de la cultura del agua, su simbología y representación cultural, desarrolladas en coordinación con la Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte por valor de $2.000.000.000 (ii) Contenerización de aseo por $7.500.000.000 (iii) Compra de predios reserva Thomas Van der Hammen por $21.320.740.045. El saldo por $104.187.363.958 quedará en la Disponibilidad Final, bajo las siguientes recomendaciones: (i) $62.256.000.000 deben ser consignados a la Tesorería Distrital antes del 31 de agosto de 2014 y (ii) $41.931.363.958 serán redistribuidos por los miembros de la Junta de la EAB de acuerdo con las necesidades de la Empresa.

Que el CONFIS en Sesión No.5 efectuada el día 20 de mayo de 2014, aprobó el ajuste por cierre y las modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos, y de Gastos e Inversiones 2014 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, anteriormente detalladas.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el ajuste al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2014 de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB, por valor de $200.767.667.054, por efecto del cierre presupuestal y financiero 2013, conforme al siguiente detalle:

Pesos

Como resultado de este ajuste la Disponibilidad Final se incrementa en $104.187.363.958.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO DE BOGOTÁ-ESP. EAB para la vigencia fiscal 2014, por valor de $190.709.516.328 de rentas de destinación especifica, así:

ARTICULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de mayo del año 2014.

GERARDO ARDILA CALDERÓN

Secretario Técnico

RICARDO BONILLA GONZÁLEZ

Secretario Distrital de Hacienda

NOTA: Publicada en el Registro Distrital 5380 de junio 20 de 2014