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CARG0 |
LOCALZACIÓN |
No. DEORDEN |
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
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Jefe |
Paloquemao A.C.C.Alamos |
01 |
Programa la timbradora iniciando con el timbre consecutivo que le corresponde, el número de caja y la cuenta. |
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Contribuyen-te |
Paloquemao A.C.C.Alamos |
02 |
Se acerca a la ventanilla de liquidaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte, con el último recibo de pago y la tarjeta de propiedad del vehículo en original y una copia. |
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FuncionarioVentanillaS.T.T. |
Paloquemao A.C.C.Alamos |
03 |
Elabora la liquidación manual de vigencias anteriores a 1984 y hasta 1988 en recibo original dos copias, e informa al contribuyente la deuda. |
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Le devuelve el original del último recibo de pago y el original de la tarjeta de propiedad. |
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Le informa al contribuyente que debe cancelar en la caja manual. |
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Cajero |
PaloquemaoA.C.C.Alamos |
04 |
- Proceso a timbrar los recibos liquidados por la S.T. y T. Y cancelados, bien sea en cheque o efectivo por los contribuyentes, firma y sella los recibos.
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Entrega el original al contribuyente y la copia soporte para el cuadre de caja . |
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Jefe |
PaloquemaoA.C.C.Alamos |
05 |
Al finalizar la jornada, descarga la timbradora hasta que quede en ceros, arrojando en la cinta interna el total en cheques y en efectivo. |
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Cajero |
PaloquemaoA.C.C.Alamos |
06 |
Cuenta el dinero recaudado en cheques y en efectivo y confronta con la cinta interna que arroja la timbradora. |
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- Faja el dinero recaudado, informa a la Secretaría del Centro de Atención, los valores reportados, lo timbrado, y lo recaudado; así como, los recibos anulados si los hay, sobrantes y/o faltantes de dinero.
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Secretaría |
PaloquemaoA.C.C.Alamos |
07 |
Elabora los documentos relativos al cuadre diario de caja y los entrega al cajero para su verificación, firmas y sellos. Los documentos que contiene el cuadre diario de caja son: |
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Informe diario que caja en original y tres (3) copias, las cuales se distribuyen así: |
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Original y una copia para cuadre de cajas. |
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Segunda copia para la transportadora. |
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Tercera copia para el archivo del Centro de Atención. |
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Recibo de la transportadora: |
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Original y una copia para la transportadora. |
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Segunda copia para cuadre de cajas. |
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Tercera copia para el archivo del Centro de Atención. |
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Consignaciones, una para cheques y una para efectivo: |
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Original y copia para la transportadora. |
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Segunda copia cuadre de cajas |
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Tercera copia para archivo del Centro de Atención. |
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NOTA: Se registra el número de cheques recepcionados en el formato de la consignación incluyendo el valor total. |
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Acta de cuadre de Cajas: |
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Original para la Sección de Cuadre de Cajas. |
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Copia para el archivo del Centro de Atención. |
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Recibos reservados y/o anulados: |
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Original y copia para la Sección Cuadre de Cajas y la causal debidamente firmada y el responsable o quien autorizo la reversión. |
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Soporte de envío de depósitos a Caja Principal: |
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Original a la Sección cuadre de cajas. |
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Copia para el archivo del Centro de Atención. |
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Secretaría |
PaloquemaoA.C.C.Alamos |
08 |
- Entrega al Cajero los documentos anteriormente relacionados para su verificación, y posterior firma y sellado, incluyendo la cinta interna de la maquina timbradora.
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Jefe |
PaloquemaoA.C.C.Alamos |
09 |
- Verificar, firma y sella los documentos relativos al cuadre de caja |
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Cajero |
PaloquemaoA.C.C.Alamos |
10 |
Firma y sella el recibo de entrega: el cual contiene: |
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Original y una copia para transportadora. |
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Segunda copia para cuadre de cajas. |
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Tercera copia para el archivo del Centro de Atención. |
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Entrega la tula y la planilla a los representantes de la transportadora de valores. |
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En caso que el cajero presente faltante en veeduría deberá reportar el dinero en consignación diferente y la remitirá en la tula del envío del recaudo del día siguiente. |
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FuncionariosTransporta-dora Valores |
Externa |
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Reciben tula, firman planillas de transportadora. |
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Jefe |
PaloquemaoA.C.C.Alamos |
12 |
Envía los documentos del cuadre de cajas a la Sección Cuadre de Cajas para el respectivo ingreso fiscal. |
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Funcionario |
Sección Cuadre de Cajas |
13 |
Si se encuentra alguna inconsistencia en la Caja, será devuelta y se tienen tres (3) días hábiles para proceder a corregir o aclarar, justificando el reporte de solución dado a la caja devuelta. |
