ACUERDO 042 DE 2020
(Julio 29)
Por medio del cual se emite concepto favorable a una solicitud de autorización para asumir obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras Excepcionales de unos proyectos en Gastos de Inversión de la EAAB – ESP
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP
En ejercicio de sus facultades legales y estatuarias consagradas en el literal d, numeral 3 del artículo 11 del Acuerdo 05 de 2019 y
CONSIDERANDO:
Que es función de la Junta Directiva, por disposición del literal D del numeral 3 del artículo 11 del Acuerdo de Junta No. 05 del 17 de enero de 2019, evaluar las solicitudes de autorización para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras y emitir concepto de acuerdo con los procedimientos legales y distritales.
Que el Decreto 777 de 2019, “Por medio del cual se reglamenta el estatuto orgánico del presupuesto distrital y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 67 modificatorio del artículo 39 del Decreto Distrital 662 de 2018, en el tema de vigencias futuras excepcionales, establece:
“ART. 39.-Vigencias futuras excepcionales. El Confis Distrital en casos excepcionales para obras de infraestructura y para actividades que de no ejecutarse pueden causar inevitablemente la parálisis o afectación en la prestación de un servicio que se deba satisfacer y garantizar por mandato constitucional, así como para las garantías a las concesiones y solamente en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno los declare de importancia estratégica, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras, sin que se requiera apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización. Esta vigencia futura excepcional podrá concederse en el último año de gobierno. El monto máximo de las mismas deberá ser consistente con el plan financiero y las metas establecidas en el marco fiscal de mediano plazo del Distrito Capital.
PAR. - Las operaciones de crédito público, sus asimiladas y conexas no requieren la autorización del Confis Distrital para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras.
Dichos contratos se regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito público”.
Que la Empresa requiere desarrollar unos proyectos en Gastos de Inversión que, de no contratarse, pueden ocasionar parálisis o afectación en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, por lo cual se hace necesario solicitar una autorización de vigencias futuras en Gastos de Inversión por valor de $82.666.003.719, como se detalla a continuación:
Programa / Rubro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total Vig. Fut. | Total Proceso |
INVERSIÓN | - | 39.016.403.265 | 26.647.411.195 | 17.002.189.259 | 82.666.003.719 | 82.666.003.719 |
0050 - Renovación Y/O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento, Distribución Matriz Y Red Local De Acueducto En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá | - | 15.105.325.915 | 7.659.941.863 | 1.073.423.320 | 23.838.691.098 | 23.838.691.098 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 18 | - | 3.431.781.840 | 1.621.172.383 | - | 5.052.954.223 | 5.052.954.223 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 31 | - | 462.925.216 | 218.699.679 | - | 681.624.895 | 681.624.895 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 35 | - | 656.618.294 | 310.186.613 | - | 966.804.907 | 966.804.907 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 6 | - | 3.373.806.525 | 1.593.819.234 | - | 4.967.625.759 | 4.967.625.759 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 7 | - | 2.850.609.374 | 1.346.670.144 | - | 4.197.279.518 | 4.197.279.518 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 8 | - | 1.180.371.592 | 557.620.649 | - | 1.737.992.241 | 1.737.992.241 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 9 | - | 1.549.939.273 | 732.221.954 | - | 2.282.161.227 | 2.282.161.227 |
Redes De Acueducto Barrio Niza | - | 1.599.273.801 | 1.279.551.207 | 1.073.423.320 | 3.952.248.328 | 3.952.248.328 |
0051 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Sanitario En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá | - | 15.090.462.173 | 11.930.130.769 | 10.008.301.964 | 37.028.894.906 | 37.028.894.906 |
Redes De Alcantarillado Sanitario Barrio Niza | - | 15.090.462.173 | 11.930.130.769 | 10.008.301.964 | 37.028.894.906 | 37.028.894.906 |
0052 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá | - | 8.820.615.177 | 7.057.338.563 | 5.920.463.975 | 21.798.417.715 | 21.798.417.715 |
Redes De Alcantarillado Pluvial Barrio Niza | - | 8.820.615.177 | 7.057.338.563 | 5.920.463.975 | 21.798.417.715 | 21.798.417.715 |
Total general | - | 39.016.403.265 | 26.647.411.195 | 17.002.189.259 | 82.666.003.719 | 82.666.003.719 |
Que conforme al escenario de aprobaciones de gasto establecidos en el Plan Financiero Plurianual, el vigencias futuras y al de financiación que se muestran cual contempla los lineamientos de política económica a continuación, la autorización de vigencias futuras y fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, aplicables para Gastos Inversión está cubierta por los techos de a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito
ESCENARIO DE APROBACIONES DE VIGENCIAS FUTURAS
INVERSION | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | TOTAL |
+ Aprobaciones años anteriores | 382.347 | 39.259 | - | 421.606 |
+ Aprobadas CONFIS 2020 | 5.946 | 2.598 | 637 | 9.181 |
+ En Trám ite CONFIS | - | - | - | 0 |
+ Para Concepto Junta Directiva (VF Ordinarias) | 5.166 | - | - | 5.166 |
+ Para Concepto Junta Directiva (VF Excepcionales) | 39.016 | 26.647 | 17.002 | 82.666 |
= Monto Total | 432.475 | 68.505 | 17.639 | 518.619 |
ESCENARIO DE FINANCIACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS
CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
Disponibilidad Inicial | 755.144 | 780.931 | 771.282 | 785.639 |
|
Ingresos Corrientes | 2.095.642 | 2.098.232 | 2.173.211 | 2.422.707 |
Ingresos PTAR Canoas | 44.357 | 45.688 | 150.166 | 207.093 |
Transferencias | 181.705 | 180.145 | 187.846 | 195.983 |
Recursos De Capital Diferentes A Crédito | 127.881 | 172.249 | 93.397 | 96.301 |
Recursos Del Crédito | 2.418.618 | 1.430.790 | 723.181 | 208.898 |
Subtotal Ingresos Vigencia | 4.868.202 | 3.927.104 | 3.327.801 | 3.130.982 |
Total Ingresos | 5.623.346 | 4.708.035 | 4.099.083 | 3.916.621 |
|
Gastos De Funcionamiento * | 1.379.513 | 1.392.857 | 1.416.567 | 1.464.186 |
Vigencias Futuras Funcionamiento | 130.538 | 55.458 | 425 | 0 |
Margen Sin Comprometer Funcionamiento | 1.248.975 | 1.337.399 | 1.416.142 | 1.464.186 |
% Compromiso Funcionamiento | 9% | 4% | 0% | 0% |
|
Gastos De Operación * | 193.969 | 211.882 | 219.556 | 392.147 |
Vigencias Futuras Operación | 58.965 | 79.462 | 77.820 | 76.559 |
Margen Sin Comprometer Operación | 135.005 | 132.420 | 141.736 | 315.588 |
% Compromiso Operación | 30% | 38% | 35% | 20% |
Servicio De La Deuda * | 72.139 | 156.536 | 181.274 | 339.610 |
Inversión Directa | 1.581.507 | 845.620 | 363.936 | 262.401 |
Vigencias Futuras Inversión | 432.475 | 68.505 | 17.639 | 0 |
Margen Sin Comprometer Inversión | 1.149.032 | 777.115 | 346.297 | 262.401 |
% Compromiso Inversión | 27% | 8% | 5% | 0% |
Inversión Indirecta ** | 59.473 | 61.930 | 64.498 | 67.182 |
Rentas Con Destinación Especifica | 721.483 | 743.713 | 835.258 | 903.255 |
Cuentas Por Pagar Inversión * | 1.526.526 | 1.202.916 | 747.597 | 383.819 |
|
Utilidades Distrito | 88.735 | 92.582 | 96.318 | 104.021 |
|
Total Gastos | 5.623.346 | 4.708.035 | 3.925.003 | 3.916.621 |
Fuente: Plan Financiero Plurianual
* Incluyen las CXP reflejadas en Plan Financiero
** Cupo Global de Convenios, Fdo Plan Expansión, Fondo Obligaciones Contingentes, Fondo Equipos
Siniestrados, Fondo CXP Liberadas, T. Admón Cent. Rio Bogotá, Patrimonio Autónomo Pensional,Transferencias
Otras Empresas
Que en sesión No. 2603 de la Junta Directiva de la EAAB – ESP, llevada a cabo el 29 de julio de 2020, por unanimidad los miembros de Junta emiten concepto favorable para solicitar al CONFIS Distrital autorización para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, con carácter excepcional por OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($82.666.003.719).
Que en mérito de lo expuesto
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO. Emitir concepto favorable para solicitar autorización para asumir compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, con carácter de excepcionales, por OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($82.666.003.719), conforme al siguiente detalle:
Concepto | 2020 | Vigencias Futuras 2021 | Vigencias Futuras 2022 | Vigencias Futuras 2023 | Total Vig. Fut. |
INVERSIÓN | - | 39.016.403.265 | 26.647.411.195 | 17.002.189.259 | 82.666.003.719 |
0050 - Renovación Y/O Reposición De Los Sistemas De Abastecimiento, Distribución Matriz Y Red Local De Acueducto En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá | - | 15.105.325.915 | 7.659.941.863 | 1.073.423.320 | 23.838.691.098 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 18 | - | 3.431.781.840 | 1.621.172.383 | - | 5.052.954.223 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 31 | - | 462.925.216 | 218.699.679 | - | 681.624.895 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 35 | - | 656.618.294 | 310.186.613 | - | 966.804.907 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 6 | - | 3.373.806.525 | 1.593.819.234 | - | 4.967.625.759 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 7 | - | 2.850.609.374 | 1.346.670.144 | - | 4.197.279.518 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 8 | - | 1.180.371.592 | 557.620.649 | - | 1.737.992.241 |
Plan Maestro De Acueducto Zona 1 - Fase 2- Sector Hidraulico 9 | - | 1.549.939.273 | 732.221.954 | - | 2.282.161.227 |
Redes De Acueducto Barrio Niza | - | 1.599.273.801 | 1.279.551.207 | 1.073.423.320 | 3.952.248.328 |
0051 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Sanitario En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá | - | 15.090.462.173 | 11.930.130.769 | 10.008.301.964 | 37.028.894.906 |
Redes De Alcantarillado Sanitario Barrio Niza | - | 15.090.462.173 | 11.930.130.769 | 10.008.301.964 | 37.028.894.906 |
0052 - Renovación Y/O Reposición Del Sistema Troncal, Secundario Y Local De Alcantarillado Pluvial En El Área De Cobertura De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá | - | 8.820.615.177 | 7.057.338.563 | 5.920.463.975 | 21.798.417.715 |
Redes De Alcantarillado Pluvial Barrio Niza | - | 8.820.615.177 | 7.057.338.563 | 5.920.463.975 | 21.798.417.715 |
Total general | - | 39.016.403.265 | 26.647.411.195 | 17.002.189.259 | 82.666.003.719 |
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Dado en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de julio del año 2020.
NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidente
HEYBY POVEDA FERRO
Secretaria
